거래량의 분석
거래량은 주가를 움직이는 에너지 입니다.
상승이 추세라면 상승시에는 거래량이 증가하고
조정시에는 거래량이 감소하는 것이 정상일 것이고
반대로 하락이 추세라면 하락시에는 거래량이 증가하고 반등시에는
거래량이 감소하는 것이 정상일 것입니다.
거래량이 변하면 추세가 변할 가능성이 있습니다.
상승 중에 거래량이 늘다가
줄어들면서 횡보하면 매도세의 약화를 의미 하므로
단기적 반등이 올 수 있습니다.
주가가 여러 개의 상승 곡선을 만들면서 단계적으로 상승하고
있다고 하더라도 지금 상승 곡선의 거래량이 직전 상승 곡선의 거래량보다
줄어들면 상승세가 약화된 것을 의미 하므로
주가가 하락으로 전환될 가능성이 있고,
주가가 여러 개의 하락 곡선을 만들면서 단계적으로 하락하고
있다고 하더라도 지금 하락 곡선의 거래량이 직전 하락 곡선의 거래량보다
적으면 하락이 멈출 가능성이 있습니다.
이러한 거래량 분석은 종합주가지수 분석에서 비교적 정확하게 적용 됩니다.
세력은 개미가 따라오지 않으면 상승을 더이상 끌고 가지 않으며
세력의 매도로 시작된 하락에서 개미의 막판 투매 물량이 나오다가
하락이 멈추면 다시 반등을 시도합니다.
이런 현상은 선물의 일봉 차트와 분봉 차트에서도 확인 됩니다.
그런데 지수와 관계없이 급들락하는 개별 작전주에 있어서는 다소 다르게 나타 납니다.
작잔주는 몇달간 서서히 거래량을 늘리면서 매집하지만 빨리 치고
빠지는 작전주의 속성상으로 고점에서는 물량을 급하게
터느라고 거래량이 고점에서 폭발하는 현상이 많이 나타 납니다.
최근에는 작전주가 급하게 매집하고 호재 발표를 이용하여
급하게 처분 하므로 매집의 흔적이 몇 달이 아니라
단기에 그치는 경우가 많이 나타 납니다.
개별 중소형주 차트에서는 세력의 매집의 신호와 그물량을
처분하는 물량이 나오는 신호를 찾는 것이 분석의 포인트 입니다.
거래량 분석은 주가상승과 하락의 각 단계별로 구별하는 것이
의미가 있고 거래량의 이동평균선까지 분석하는 것이 필요 합니다.
주가바닥의 3가지 패턴
일반적으로 주가 바닥은 세 가지 패턴이 있다고 합니다.
1. 원형 바닥 , 2. V자형 바닥 , 3. 역 머리와 어깨 바닥이 그것 입니다.
원형 바닥형은 상당한 기간에 걸쳐 주가가 바닥에서 적은 진폭으로 횡보하면서 마치 잔디밭과
같은 형태로 적은 거래량이 계속되는 패턴 입니다.
V자형은 주가가 급하게 하락하다가 바닥에서
거래량이 늘며서 급등하는 형입니다.
역 머리와 어깨 형은 삼중 바닥 이고 쌍봉과 같은 것이며,
가운데와 오른쪽 어깨를 보면 주가 곡선의 저점이 높아지고 거래랼은
가운데 바닥에서 왼쪽 어깨보다 거래량이 늘어 납니다.
원형 바닥에서의 거래량은 주가가 점차적으로 하락을 계속하다가
거래량 바닥이 되어 적은 거래량으로 주가가 유지되면
더 이상 급하게 팔 개미가 없다는 것을 나타 냅니다.
이 국면에서 세력이 주가를 받치면서 주식을 싸게 매집하게 됩니다.
거래량 바닥에서 횡보하면서 거래량이 점차 증가하면
누군가가 사기 시작하였다는 것이므로
세력의 작업을 시작하는 징후로 볼수 있습니다.
남들이 다니지 않는 뒤안길에 꽃길이 있다는 증시 격언이 있어서
개미를 현혹시키지만 이러한 격언은 모르는 것만 못 합니다.
개미는 이와 정반대의 말이 있다는 것을 알하야 합니다.
남이 다니지 않는 길에서 혼자 보초를 서지 말라.
장기 투자자라면서 잔디밭 주식을 사는 사람도 있으나
곰이 겨울잠에서 깨어나기를 기다리는 것과 같이
답답하고 기척없이 잠을 자는 줄 알았던 곰은 죽은 곰일수도
있다는 것을 알아야 합니다.
잔디형 차트는 언제 주가가 상승을 시작할지 모르기 때문에 대개는
세력의 매집기간이 끝나기 전에 지쳐서 떠나게 됩니다.
거래가 없기 때문에 개미가 물량을 많이 사면 세력의 막판 흔들기에
못 참고 손절매하고 나오게 됩니다.
어느 패턴이건 간에 주가가 바닥에서 상승하려면 거래량이 늘어야 합니다.
거래량 증가는 주가 상승의 힘입니다.
주식시장 전체로나 개별종목에서 지수나 주가나
하락하던 중에 반등하더라도 거래량이 뒷 받침되지 않는다면
세력이 매집하는 것이 안니라 개미들끼리 사고파는 물타기에 불과합니다.
거래량이 수반되지 않는 반등은 다시 꺽이기 쉽고,
개미가 반등을 보고 재매수나 물타기를 하면 다시 주가가
한 단계 하락하여 물리기 쉽습니다.
바닥에서 거래량이 크게 늘면 그동안 마음 고생한 개미들의 물량에
대하여 손 바뀜이 되면서 세력이 물량을 많이 받아 다시 상승하게 됩니다.
외바닥에서는 세력이 조금씩 흔들면서 사게 되므로 개미가
세력의 매집 국면 초기에 참여하면 마음고생이
심하다는 것을 알아야 합니다.
세력은 개미에게서 물량을 빼앗기 위하여 바닥에서 상승 전에
흔들기로 투매를 유도하는 경우가 많습니다.
주식시장이나 개별 종목의 바닥은 막판 투매 를 한번 거치는 경우가 많습니다.
막판 투매가 나오면 주가가 V자형으로 기술적 반등을 할 경우가 높습니다.
거래량이 수반되지 않은 상승은 힘이 약합니다.
중간에 물린 개미를 처리할 수 없으면 본전 근처에 올 때마다
물린 개미 때문에 주가는 탄력있게 상승할수 없습니다.
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